Сравнение EH с ^DJI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ehang Holdings Ltd (EH) и Dow Jones Industrial Average (^DJI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EH или ^DJI.
Корреляция
Корреляция между EH и ^DJI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EH и ^DJI
Основные характеристики
EH:
-0.12
^DJI:
0.22
EH:
0.42
^DJI:
0.44
EH:
1.05
^DJI:
1.06
EH:
-0.10
^DJI:
0.22
EH:
-0.37
^DJI:
0.92
EH:
25.17%
^DJI:
3.99%
EH:
79.75%
^DJI:
16.58%
EH:
-97.07%
^DJI:
-53.78%
EH:
-88.05%
^DJI:
-13.04%
Доходность по периодам
С начала года, EH показывает доходность -5.81%, что значительно выше, чем у ^DJI с доходностью -8.00%.
EH
-5.81%
-39.91%
-4.57%
-14.33%
2.69%
N/A
^DJI
-8.00%
-5.87%
-9.47%
3.68%
10.07%
8.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EH и ^DJI
EH
^DJI
Сравнение EH c ^DJI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ehang Holdings Ltd (EH) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EH и ^DJI
Максимальная просадка EH за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EH и ^DJI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EH и ^DJI
Ehang Holdings Ltd (EH) имеет более высокую волатильность в 19.81% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 11.50%. Это указывает на то, что EH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.